En termes d’opérations effectuées durant le mois écoulé, la Trésorerie souhaite mentionner que:
• Un Bon d’Etat à 10 ans, au taux de 0,90%, a été émis le 4 septembre 2015 à concurrence d’un montant de 7,1 millions d’euros.
• Les Bons d’Etat 990 (4,15% 2007-2015) et 1227 (2,05% 2010-2015) ont été remboursés à l’échéance finale du 4 septembre 2015 pour un montant de 25,5 millions d’euros.
• Une nouvelle obligation linéaire (OLO) avec échéance finale le 22 juin 2038 a été émise en date du 16 septembre, au taux de 1,90% : il s’agit de l’OLO 76 (code ISIN BE0000336454). L’emprunt a été émis en-dessous du pair (à 99,382 %). Il a été fait appel, lors de l’émission, à un syndicat de banques pour placer un montant de 4 milliards d’euros.
• L’OLO 46 (3,75% 2005 – 2015) a été remboursée à l’échéance finale du 28 septembre 2015 pour un montant de 11,294 milliards d’euros.
• Les opérations de gestion (les dépôts et placements interbancaires ainsi que la prise en portefeuille de titres, principalement des OLO) ont diminué de 4,717 milliards d’euros.
Fin septembre 2015, la dette à moyen et long terme représentait 88,4 % de l'encours de la dette émise ou reprise par l’Etat fédéral, contre 89,6% fin septembre 2014. La dette en euros représentait 99,7% de cet encours, comme l'année passée à la même date.